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1. 工作计划书格式范文(5篇)

1、工作计划书格式范文(5篇)

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日常工作 严格执行现金管理和结算制度，定期与会计核对现金和账目，确保金额一致，及时处理差异。 及时收取公司各项收入，并开具收据，现金收入及时存入银行。 根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，确保职工工资和其他应发放经费的顺利发放。

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